영등포구 시설관리공단

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정보공개

재무상태

  • <제14기(당기) 2017년 12월 31일 현재>
  • <제13기(전기) 2016년 12월 31일 현재>
재무상태
과 목 제 14 (당)기 제 13 (전)기
금   액 금   액
자    본    총    계 1,953,267,720 1,953,267,720
부 채 및 자 본 총 계 2,902,290,733 3,130,206,649
자            산          
Ⅰ. 유  동    자  산      2,601,011,685   2,663,076,071
(1) 당  좌    자  산     2,601,011,685   2,663,076,071
현금및현금성자산 467,315,292   610,624,415  
(수입지출외현금:267,175,544원)        
정   기  예. 적 금  1,509,000,000   1,418,000,000  
미   수     수  익  20,837,217   21,225,263  
미      수      금  585,030,596   598,643,043  
유동성만기보유증권     1,030,000  
선   급     비  용  3,896,150   3,613,630  
선    납   세   금  14,932,430   9,939,720  
(2) 재  고    자  산          
Ⅱ. 비  유  동  자  산      301,279,048   467,130,578
(1) 투  자    자  산      12,281,076   9,230,000
만 기 보 유 증 권 9,230,000   9,230,000  
퇴직연금초과운용자산 3,051,076    
(2) 유  형    자  산     179,490,697   236,323,437
구      축      물  143,752,420   143,752,420  
감가 상각 누 계 액  (142,901,905)   (142,203,214)  
차  량  운  반  구  705,788,610   746,001,598  
감가 상각 누 계 액  (663,511,835)   (639,857,663)  
공  기  구  비  품  951,716,829   918,176,230  
감가 상각 누 계 액  (815,353,422)   (789,545,934)  
(3) 수  탁    자  산         
차  량  운  반  구  24,029,060   24,029,060  
감가 상각 누 계 액  (21,099,027)   (18,692,026)  
수탁자산취득보조금  (2,930,033)   (5,337,034)  
공  기  구  비  품  472,594,479   472,594,479  
감가 상각 누 계 액  (410,971,280)   (360,348,809)  
수탁자산취득보조금  (61,623,199)    (112,245,670)  
(4) 무  형    자  산    109,507,275   95,437,141
소  프  트  웨  어  109,507,275    95,437,141  
(5) 기타  비유동자산        126,140,000
콘  도  회  원  권  126,140,000   126,140,000  
콘  도  국고 보조금  (126,140,000)    
자    산    총    계 2,902,290,733 3,130,206,649
부             채          
Ⅰ. 유  동    부  채      949,023,013   1,073,357,093
미   지    급   금  39,001,371   31,164,983  
대 행 수 입 예수금  402,211,709   471,573,636  
미  지  급  비  용 352,977,120   311,626,970  
선   수   수   익 3,896,150   3,613,630  
예      수      금  150,936,663   255,377,874  
Ⅱ. 비  유  동  부  채         103,581,836
단체퇴직급여충당금 3,630,233,800 3,306,875,700  
퇴 직 운  용 자 산  (3,630,233,800)   (3,203,293,864)  
부    채    총    계 949,023,013 1,176,938,929
자             본          
Ⅰ. 자      본      금      1,953,267,720   1,953,267,720
자     본       금 1,953,267,720   1,953,267,720  
Ⅱ. 자  본  잉  여  금           
Ⅲ. 자   본    조   정           
Ⅳ. 기타포괄손익누계액           
Ⅴ. 이  익  잉  여  금    0      
미처분이익잉여금         
( 당 기 순 이 익 )         
당기 :     0         
전기 :     0